国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-10-20

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 74.04 179.74 38/120
基金数量(只) 12 20.16 43/120
基金经理数量 5 5.72 35/120
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.02 阚磊 认购期 - 详情 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 债券型-长债 21.09.22 ~ 21.12.22 阚磊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 09-17 0.9795 0.9795 3.72% 10.43% - 0.11 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 09-17 0.9817 0.9817 3.71% 10.59% - 0.49 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 09-17 1.7486 1.7486 3.36% 12.42% 15.18% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 09-17 1.7726 1.7726 3.36% 12.59% 15.53% 0.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 09-17 1.9190 1.9190 1.57% 16.91% 14.00% 1.16 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 09-17 1.2170 1.5720 1.42% 13.21% 14.47% 5.11 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 09-17 1.2186 1.2186 1.30% - - 0.42 阚磊 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 09-17 1.2230 1.2230 1.29% - - 0.00 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 09-17 2.7312 2.7812 1.24% 27.82% 30.00% 4.21 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 09-17 1.9519 1.9819 1.11% -2.54% 8.48% 6.09 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 09-17 2.2390 2.5316 1.01% 21.24% 25.53% 13.16 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 09-17 0.9642 0.9642 0.97% -0.90% - 1.27 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 09-17 0.9659 0.9659 0.97% -0.77% - 1.58 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 09-17 1.2917 2.0117 0.95% -2.48% 7.50% 30.56 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 09-17 1.6082 1.7982 0.83% -1.09% 9.24% 8.24 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 09-17 1.3245 1.3245 0.72% 15.93% 18.43% 4.16 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 09-17 1.0067 1.0067 0.55% 0.13% - 1.01 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 09-17 1.0037 1.0037 0.54% -0.03% - 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 09-17 1.2397 1.2397 0.53% 32.15% 7.97% 1.89 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 09-17 1.2346 1.2346 0.53% 31.96% 7.65% 0.06 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 09-17 1.0094 1.0094 0.48% - - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 09-17 1.0083 1.0083 0.47% - - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 09-17 1.0139 1.0139 0.41% - - 0.80 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 09-17 1.0158 1.0158 0.41% - - 2.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 09-17 1.0142 1.0342 0.38% 1.09% - 0.92 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 09-17 1.0169 1.0369 0.38% 1.25% - 5.33 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 09-17 1.2644 1.3697 0.37% 1.89% 7.52% 7.12 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 09-17 1.0853 1.0853 0.37% 4.39% 8.87% 4.25 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 09-17 1.0816 1.0816 0.37% 4.22% 8.54% 2.05 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 09-17 1.0564 1.0564 0.37% - - 1.68 阚磊 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 09-17 1.0558 1.0558 0.36% - - 0.55 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 09-17 1.1869 1.4201 0.32% 5.05% 7.71% 0.11 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 09-17 1.1849 1.4207 0.32% 5.11% 7.81% 5.17 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 09-17 1.0150 1.1260 0.30% 1.81% 0.00% 3.11 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 09-17 1.0120 1.1070 0.30% 1.61% -0.39% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 09-17 1.2818 1.3958 0.28% 3.19% 9.16% 3.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 09-17 1.2845 1.4005 0.28% 3.24% 9.27% 4.61 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 09-17 1.1570 1.4260 0.23% 3.94% 8.26% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 09-17 1.1593 1.4313 0.23% 3.99% 8.36% 5.81 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 09-17 1.0451 1.0451 0.23% 4.54% - 21.62 黄力 限大额 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 09-17 1.0429 1.0429 0.23% 4.32% - 2.07 黄力 限大额 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 09-17 1.0276 1.0276 0.19% 1.69% - 37.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 09-17 1.3060 1.3730 0.18% 3.22% 8.95% 0.78 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 09-17 1.3402 1.4072 0.18% 3.56% 9.62% 6.57 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 09-17 1.0238 1.0238 0.18% 1.46% - 10.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 09-17 1.0847 1.0847 0.13% 3.04% 4.47% 1.39 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 09-17 1.0930 1.0930 0.13% 3.25% 4.89% 16.57 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 09-17 1.1987 1.3684 0.12% 3.39% 9.84% 5.42 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 09-17 1.2071 1.3549 0.12% 3.41% 9.64% 6.65 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 09-17 1.1957 1.3632 0.11% 3.33% 9.73% 2.28 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 09-17 1.2046 1.3507 0.11% 3.35% 9.52% 1.39 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 09-17 1.1450 1.1660 0.09% -1.04% 1.15% 0.23 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 09-17 1.1530 1.1850 0.09% -0.94% 1.41% 3.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 09-17 0.9983 0.9983 0.09% - - 2.65 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 09-17 0.9981 0.9981 0.08% - - 2.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 09-17 2.0510 2.2730 0.05% 21.22% 25.83% 2.19 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 09-17 1.0361 1.0931 0.04% 2.08% 3.67% 22.35 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 09-17 1.0281 1.0311 0.04% 2.79% - 62.34 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 09-17 1.0194 1.0844 0.03% 2.08% 3.84% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 09-17 1.0273 1.0303 0.03% 2.73% - 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 09-17 1.0195 1.0245 0.03% 1.81% - 2.01 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 09-17 1.0052 1.0052 0.03% - - 58.00 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 09-17 1.2249 1.3913 0.02% 3.69% 9.63% 6.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 09-17 1.2222 1.3858 0.02% 3.64% 9.53% 1.77 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 09-17 1.0181 1.0831 0.02% 2.13% 3.92% 127.27 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 09-17 1.0377 1.0717 0.02% 2.08% 3.68% 30.45 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 09-17 1.0645 1.0645 0.02% 3.82% 4.98% 0.49 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 09-17 1.0322 1.0522 0.02% 2.48% 4.75% 0.00 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 09-17 1.0375 1.0575 0.02% 2.69% 5.18% 6.06 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 09-17 1.0231 1.0941 0.01% 2.39% 4.24% 20.29 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 09-17 1.0580 1.0580 0.01% 3.61% 4.56% 0.08 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 09-17 1.2000 1.4940 0.00% 2.65% 3.69% 0.49 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 09-17 1.2060 1.4980 0.00% 2.81% 4.12% 9.98 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 09-17 1.0005 1.0704 0.00% 2.20% 3.93% 9.44 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 09-17 1.0694 1.0694 0.00% 1.82% 3.64% 21.12 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 09-17 1.0125 1.0125 0.00% - - 0.47 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 09-17 1.1139 1.3239 -0.01% 3.35% 5.60% 4.57 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 09-17 1.0747 1.2210 -0.01% 3.04% 5.45% 194.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 09-17 1.1370 1.3522 -0.01% 4.53% 10.33% 5.93 方旭赟 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 09-17 1.1345 1.3471 -0.01% 4.48% 10.22% 1.88 方旭赟 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 09-17 1.0563 1.1548 -0.01% 1.69% 3.37% 21.74 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 09-17 1.0225 1.0225 -0.01% 2.87% 3.98% 0.21 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 09-17 1.0283 1.0283 -0.01% 3.08% 4.40% 1.37 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 09-17 1.0134 1.0134 -0.01% - - 4.46 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 09-17 1.0340 1.1634 -0.02% 2.04% 3.67% 5.12 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 09-17 1.0414 1.1948 -0.02% 2.53% 3.86% 34.95 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 09-17 1.0786 1.1799 -0.02% 2.52% 4.16% 43.17 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 09-17 1.0968 1.0968 -0.02% 2.41% 3.78% 24.96 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 09-17 1.0882 1.0882 -0.03% 2.26% 3.46% 5.40 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 09-17 1.2346 1.2346 -0.13% 9.12% 13.95% 3.11 张琦 限大额 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 09-17 1.2273 1.2273 -0.13% 9.06% 13.83% 1.63 张琦 限大额 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 09-17 1.7679 1.7679 -0.19% 15.16% 27.90% 3.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 09-16 1.0273 1.0273 -0.28% 0.66% 2.85% 1.10 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 09-16 1.0769 1.0769 -0.30% 3.14% 6.61% 7.47 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 09-17 0.7334 0.7334 -0.64% 19.04% 17.31% 2.65 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 09-17 1.9340 2.0040 -0.97% 16.58% 21.18% 4.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 09-17 1.6257 1.6257 -1.60% 13.12% 18.23% 0.55 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 09-17 1.6175 1.6175 -1.61% 12.95% 17.89% 0.10 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 09-17 1.0161 1.0555 - 1.56% 3.15% 118.61 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 09-17 1.0851 1.0851 - 3.55% 5.45% 23.01 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 09-17 1.0243 1.0243 - 0.99% 2.15% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 09-17 1.0247 1.0247 - 2.21% 4.00% 18.22 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 09-17 1.1094 1.2071 - 2.92% 4.26% 53.63 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 09-17 1.0139 1.0436 - 1.91% 3.72% 80.47 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 09-17 1.0062 1.0062 - - - 0.03 桑迎 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 09-17 1.0069 1.0069 - - - 2.72 桑迎 暂停申购 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 09-17 1.0066 1.0066 - - - 0.00 桑迎 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 09-17 1.0001 1.0001 - - - 2.00 李一鸣 等 封闭期 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 09-17 1.0218 1.0218 - - - 3.05 阚磊 暂停申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 09-17 1.0208 1.0208 - - - 1.72 阚磊 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 09-17 1.0001 1.0001 - - - 4.30 李一鸣 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 09-17 0.9960 0.9960 - - - 14.62 吴闻 封闭期 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 09-17 0.9957 0.9957 - - - 14.23 吴闻 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 09-17 0.5741 2.0790% 2.14% 2.17% 0.55% 12.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 09-17 0.5571 2.0600% 2.08% 2.13% 0.54% 346.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 09-17 0.6226 2.3050% 2.32% 2.37% 0.60% 6.09 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 09-17 0.5888 2.2830% 2.24% 2.30% 0.58% 69.98 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 09-17 0.5668 2.0620% 2.08% 2.31% 0.56% 52.39 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 09-17 0.5619 2.0950% 2.05% 2.04% 0.56% 104.53 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 09-17 0.5152 1.7970% 1.78% 1.79% 0.46% 0.38 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 09-17 0.5770 2.0400% 2.02% 2.04% 0.52% 159.02 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 09-17 0.6126 2.2220% 2.28% 2.31% 0.58% 192.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 09-17 0.6337 2.3110% 2.32% 2.56% 0.62% 27.29 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 09-17 0.6411 2.4770% 2.44% 2.49% 0.63% 30.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 09-17 0.5568 2.0600% 2.08% 2.13% 0.54% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 09-17 0.5692 2.0940% 2.21% 2.14% 0.54% 0.65 张英 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 09-17 0.4303 1.5830% 1.71% 1.63% 0.41% 3.29 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 09-17 0.8457 0.8457 1.33% 0.8410 0.56% 30.51 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 09-17 1.3056 1.3056 1.01% 1.3050 0.05% 29.78 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 09-17 1.3799 1.3799 0.56% 1.3800 -0.01% 2.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 09-17 1.6318 0.7556 -0.68% 1.6270 0.29% 2.55 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 31 0.22% 24.53 50,457.43
2 000858 五 粮 液 37 0.19% 146.96 43,778.69
3 600036 招商银行 34 0.12% 520.58 28,210.10
4 002475 立讯精密 38 0.12% 572.41 26,330.99
5 601318 中国平安 26 0.11% 400.22 25,726.42
6 601012 隆基股份 10 0.10% 245.48 21,808.57
7 00700 腾讯控股 6 0.09% 42.47 20,637.65
8 000333 美的集团 27 0.08% 266.97 19,053.51
9 002594 比亚迪 12 0.08% 72.21 18,125.36
10 300750 宁德时代 12 0.08% 33.35 17,835.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

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垃圾!白交三年管理费托管费服务费了!一年... [国寿安保尊享债券C吧]

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,[哭]白交三年管理费托管费服务费了!一年... [国寿安保尊享债券C吧]

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零钱通每天固定有收益,虽然收益率低点,但... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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超级转换1659.72元,份额全部转出了,转换... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

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最近是咋了? [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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这只基金只适合防守,没有进攻性,绝大部分... [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

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买了我前世欠的债吗? [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

下页空白123

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国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式... [国寿安保安弘纯债一年定开债吧]

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真的垃圾 [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

祥哥9485

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持有期长多久 [国寿安保尊弘短债债券A吧]

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抄,连跌四天?这是纯债? [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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咋个还在跌啊 [国寿安保创新医药股票C吧]

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一天跌完 [国寿安保稳惠混合吧]

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加油吗涨的太慢了 [国寿安保稳鑫一年持有混合A吧]

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走了,拿个2周还是负的。没满30天也走了。... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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垃圾玩意 [国寿安保健康科学混合C吧]

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很安静 [国寿安保稳弘混合C吧]

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我追涨了 [国寿安保稳弘混合C吧]

梦回大唐不夜城

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这俩货太垃圾了,应该是年前行情最高的时候... [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

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这个换仓换的啥? [国寿安保稳惠混合吧]

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冲着这个指标也买买买! [国寿安保新蓝筹混合吧]

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他就不会涨停 [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

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这破玩意 [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

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猛猛! [国寿安保稳弘混合A吧]

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国寿安保稳隆混合型证券投资基金基金合同生... [国寿安保稳隆混合A吧]

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究竟买了啥?下月公布持仓见分晓。 [国寿安保稳惠混合吧]

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又不能购买,又不能定投? [国寿安保稳泰一年定开混合A吧]

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这个基金真的搞不明白,今天估值才零点几,... [国寿安保稳惠混合吧]

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这是一只蜜汁债[穷] [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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什么东西! [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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今天猛 [国寿安保稳弘混合A吧]

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意外之喜[赞][赞][赞] [国寿安保稳惠混合吧]

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今天还跌吗? [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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明明投资的各股表现都不错,为什么今天收市... [国寿安保稳惠混合吧]

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那么垃圾还有这么多托 [国寿安保创新医药股票C吧]

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国寿安保尊益暂停大额申购、转换转入及定期... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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是丁美女总在操盘了吗? [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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不准备作为了?? [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

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关于国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基... [国寿安保尊益信用纯债债券吧]

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